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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 715.00 | 18 921.00 | 1 794.00 | 20 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 249.00 | 35 867.00 | 7 383.00 | 43 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 440.00 | | 277 440.00 | 277 440.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 299.00 | | 311 299.00 | 311 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 549.00 | 35 867.00 | 318 682.00 | 354 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 589.00 | | | -416 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | -365 771.00 | | | -365 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 264.00 | | | 89 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 453.00 | | | 684 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 682.00 | | | 318 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 453.00 | | | 684 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 730.00 | | 542 730.00 | 542 730.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 360.00 | | | 543 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 543.00 | | | 502 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 124.00 | | 1 125.00 | 42 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | | 1 125.00 | 34 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 1 186.00 | | 34 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | 1 186.00 | | 32 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 277 440.00 | 277 440.00 | | 277 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 575 474.00 | 575 474.00 | | 575 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 343.00 | 296 754.00 | 5 589.00 | 302 343.00 |
VW T.V.A. | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 453.00 | 684 453.00 | | 684 453.00 |