| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
AP Constructions | 9 460.00 | 9 288.00 | 172.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 239.00 | 188 675.00 | 16 564.00 | 205 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 014.00 | 173 594.00 | 4 420.00 | 178 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 122.00 | 371 557.00 | 187 565.00 | 559 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 037.00 | 21 249.00 | 43 788.00 | 65 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 587.00 | 1 628.00 | 1 478 959.00 | 1 480 587.00 |
BZ Autres créances | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CF Disponibilités | 257 966.00 | | 257 966.00 | 257 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 760.00 | 22 877.00 | 1 880 883.00 | 1 903 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 882.00 | 394 434.00 | 2 068 448.00 | 2 462 882.00 |
CU Autres participations | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 004.00 | 247 004.00 | | 247 004.00 |
DH Report à nouveau | -320 227.00 | 5 841.00 | | -320 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | -326 068.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | -26 820.00 | -29 223.00 | | -26 820.00 |
DP Provisions pour risques | 102 552.00 | 122 630.00 | | 102 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 552.00 | 122 630.00 | | 102 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 181.00 | 1 629.00 | | 202 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 247.00 | 520 740.00 | | 593 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 933.00 | 1 244 296.00 | | 624 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 623.00 | 302 802.00 | | 401 623.00 |
EA Autres dettes | 25 261.00 | 33 446.00 | | 25 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 471.00 | 116 866.00 | | 145 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 716.00 | 2 219 778.00 | | 1 992 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 448.00 | 2 313 185.00 | | 2 068 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 206.00 | | | 1 743 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 522 176.00 | | 3 522 176.00 | 3 522 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 176.00 | | 3 522 176.00 | 3 522 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 094.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 781.00 | 5 875.00 | | 11 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 52.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 52.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 226.00 | 5 823.00 | | 11 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 710 851.00 | 4 140 705.00 | | 3 710 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 448.00 | 4 466 773.00 | | 3 708 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403.00 | -326 068.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 146.00 | | 12 216.00 | 548 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 559 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 392 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 632.00 | | | 157 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 736.00 | | 12 216.00 | 381 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 793.00 | 24 004.00 | 1 240.00 | 348 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 793.00 | 24 004.00 | 1 240.00 | 348 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 630.00 | 40 094.00 | 60 172.00 | 122 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 556.00 | | 307.00 | 21 556.00 |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | | 1 059.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 243.00 | | 1 366.00 | 24 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 873.00 | 40 094.00 | 61 538.00 | 146 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 094.00 | 61 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 933.00 | 624 933.00 | | 624 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 870.00 | 82 844.00 | 72 026.00 | 154 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 727.00 | 1 478 727.00 | | 1 478 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 330.00 | 22 846.00 | 177 484.00 | 200 330.00 |
VI Groupe et associés | 593 247.00 | 593 247.00 | | 593 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 977.00 | 64 977.00 | | 64 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 436.00 | 1 580 756.00 | 680.00 | 1 581 436.00 |
VW T.V.A. | 196 572.00 | 196 572.00 | | 196 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 716.00 | 1 743 206.00 | 249 510.00 | 1 992 716.00 |