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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 448.00 | 12 029.00 | 1 419.00 | 13 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 176.00 | 104 934.00 | 8 242.00 | 113 176.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 805.00 | 116 964.00 | 15 841.00 | 132 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
072 Créances – Autres | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 194.00 | | 154 194.00 | 154 194.00 |
084 Disponibilités | 70 249.00 | | 70 249.00 | 70 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 094.00 | | 282 094.00 | 282 094.00 |
110 Total général Actif | 414 898.00 | 116 964.00 | 297 935.00 | 414 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 718.00 | 583 914.00 | | 381 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 1 391.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 881.00 | 585 305.00 | | 407 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | 87.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 267 599.00 | 450 027.00 | | 267 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 362.00 | 12 011.00 | | 7 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 154.00 | 91 676.00 | | 95 154.00 |
252 Charges sociales | 33 435.00 | 35 131.00 | | 33 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 912.00 | 17 531.00 | | 16 912.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 277.00 | 606 521.00 | | 421 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 395.00 | -21 216.00 | | -13 395.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | 372.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 276.00 | -19 874.00 | | -13 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 991.00 | | | 991.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 579.00 | | | 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 118.00 | | | 128 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |