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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 1 483 446.00 | 1 033 265.00 | 450 182.00 | 1 483 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 568.00 | 1 043 386.00 | 513 182.00 | 1 556 568.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 764.00 | 1 043 386.00 | 544 377.00 | 1 587 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | 72 162.00 | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 32 662.00 | 73 162.00 | | 32 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 016.00 | 374 255.00 | | 491 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 22 743.00 | | 20 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 715.00 | 483 881.00 | | 511 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 377.00 | 557 043.00 | | 544 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 715.00 | 483 881.00 | | 511 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 590.00 | | 196 590.00 | 196 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 592.00 | 224 430.00 | | 196 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 030.00 | 152 268.00 | | 165 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 562.00 | 72 162.00 | | 31 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 568.00 | | | 1 556 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 528.00 | | | 1 555 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 050.00 | 35 336.00 | | 1 008 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 010.00 | 35 336.00 | | 1 007 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 488 316.00 | 488 316.00 | | 488 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 715.00 | 511 715.00 | | 511 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 486.00 | 13 971.00 | | 14 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | 22 442.00 | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 99 240.00 | 64 553.00 | | 99 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 883.00 | 2 129.00 | | 1 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 2 757.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 221.00 | 16 728.00 | | 16 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 623.00 | 22 407.00 | | 19 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 452.00 | 13 135.00 | | 19 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 162.00 | 89 124.00 | | 112 162.00 |