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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 758.00 | 37 905.00 | 27 853.00 | 65 758.00 |
BT Marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BZ Autres créances | 286 308.00 | | 286 308.00 | 286 308.00 |
CF Disponibilités | 154 391.00 | | 154 391.00 | 154 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 431.00 | | 547 431.00 | 547 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 189.00 | 37 905.00 | 575 284.00 | 613 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 54 147.00 | 51 729.00 | | 54 147.00 |
DH Report à nouveau | | -1 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 309.00 | 4 206.00 | | 38 309.00 |
DL TOTAL (I) | 100 816.00 | 62 507.00 | | 100 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 595.00 | 25 395.00 | | 34 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 171.00 | 119 208.00 | | 158 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | 3 061.00 | | 19 052.00 |
EA Autres dettes | 262 651.00 | 285 532.00 | | 262 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 469.00 | 433 196.00 | | 474 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 284.00 | 495 703.00 | | 575 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 469.00 | 433 196.00 | | 474 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 991.00 | 914.00 | | 36 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 914.00 | | 35 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 651.00 | 262 651.00 | | 262 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UX Autres créances clients | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VB T. V. A. | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VI Groupe et associés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VP Divers | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 076.00 | 393 076.00 | | 393 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 469.00 | 474 469.00 | | 474 469.00 |