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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 895.00 | 160 156.00 | 41 739.00 | 201 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 833.00 | 166 466.00 | 1 611 367.00 | 1 777 833.00 |
BT Marchandises | 225 689.00 | | 225 689.00 | 225 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BZ Autres créances | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 236 852.00 | | 236 852.00 | 236 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 102.00 | | 642 102.00 | 642 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 936.00 | 166 466.00 | 2 253 470.00 | 2 419 936.00 |
CU Autres participations | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 674 714.00 | 1 474 309.00 | | 1 674 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 501.00 | 208 021.00 | | 209 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 216.00 | 1 737 330.00 | | 1 939 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 948.00 | 199 659.00 | | 73 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | 33 658.00 | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 081.00 | 105 403.00 | | 147 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 739.00 | 51 502.00 | | 69 739.00 |
EA Autres dettes | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 253.00 | 391 852.00 | | 314 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 470.00 | 2 129 183.00 | | 2 253 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 804.00 | | 2 722 804.00 | 2 722 804.00 |
FG Production vendue services | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 213.00 | | 2 767 213.00 | 2 767 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 359.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1 359.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -189.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 133.00 | 73 784.00 | | 75 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 283.00 | 2 602 399.00 | | 2 788 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 782.00 | 2 394 377.00 | | 2 578 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 501.00 | 208 021.00 | | 209 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 408.00 | | 3 426.00 | 1 774 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 690.00 | | | 1 515 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 091.00 | | 3 426.00 | 204 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 478.00 | 8 989.00 | | 157 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 788.00 | 8 989.00 | | 156 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 294.00 | 178 556.00 | 3 738.00 | 182 294.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |