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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 497.00 | 95 266.00 | 38 231.00 | 133 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 155 531.00 | | 9 155 531.00 | 9 155 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 321 399.00 | 109 635.00 | 9 211 765.00 | 9 321 399.00 |
BT Marchandises | 1 268 750.00 | | 1 268 750.00 | 1 268 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
BZ Autres créances | 132 688.00 | | 132 688.00 | 132 688.00 |
CF Disponibilités | 1 078 494.00 | | 1 078 494.00 | 1 078 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 130.00 | | 2 644 130.00 | 2 644 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 530.00 | 109 635.00 | 11 855 895.00 | 11 965 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 283 000.00 | 8 283 000.00 | | 8 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 200.00 | 225 258.00 | | 251 200.00 |
DG Autres réserves | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 118.00 | 1 526 238.00 | | 1 019 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 773.00 | 518 822.00 | | 60 773.00 |
DK Provisions réglementées | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
DL TOTAL (I) | 10 050 320.00 | 10 989 546.00 | | 10 050 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 800.00 | 707 989.00 | | 537 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 678.00 | 364 218.00 | | 461 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 357.00 | 477 630.00 | | 714 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 604.00 | 374 601.00 | | 89 604.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 301.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 576.00 | 1 925 738.00 | | 1 805 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 855 895.00 | 12 915 284.00 | | 11 855 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 678.00 | | | 461 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 830 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 119 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | -1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 212.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -212.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 613.00 | 2 681 356.00 | | 975 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 840.00 | 2 162 534.00 | | 914 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 773.00 | 518 822.00 | | 60 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314 143.00 | | 10 330.00 | 9 314 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 9 173 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 9 321 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166 278.00 | | 10 330.00 | 9 166 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 375.00 | 12 260.00 | | 97 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | 12 260.00 | | 83 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 357.00 | 714 357.00 | | 714 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 815.00 | 146 034.00 | 317 781.00 | 463 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 594.00 | 10 593.00 | 1.00 | 10 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 566.00 | 174 733.00 | 362 834.00 | 537 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 483.00 | 325 482.00 | 1.00 | 325 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 576.00 | 1 124 961.00 | 680 614.00 | 1 805 576.00 |