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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 535 260.00 | 46 081.00 | 2 489 179.00 | 2 535 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897 618.00 | 270 780.00 | 14 626 838.00 | 14 897 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 658 327.00 | 357 238.00 | 19 301 089.00 | 19 658 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 931.00 | | 857 931.00 | 857 931.00 |
BZ Autres créances | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
CF Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 093.00 | | 964 093.00 | 964 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 622 421.00 | 357 238.00 | 20 265 182.00 | 20 622 421.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 221 450.00 | 40 377.00 | 2 181 073.00 | 2 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 344.00 | -403 438.00 | | -87 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 873.00 | 316 094.00 | | -89 873.00 |
DL TOTAL (I) | -166 218.00 | -76 344.00 | | -166 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 554 065.00 | 7 681 691.00 | | 19 554 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 805.00 | 3 435.00 | | 135 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 918.00 | 2 897 292.00 | | 416 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 123 218.00 | 10 582 418.00 | | 20 123 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 182.00 | 10 506 074.00 | | 20 265 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 385.00 | | 914 385.00 | 914 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 319.00 | 438 797.00 | | 1 057 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 193.00 | 122 703.00 | | 1 147 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 873.00 | 316 094.00 | | -89 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136 921.00 | | 30 961 031.00 | 8 136 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 439 624.00 | | 19 658 327.00 | 19 439 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 221 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 929.00 | | | 2 314 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 124 695.00 | | 17 432 877.00 | 17 124 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 929.00 | | | 2 314 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 991.00 | | 28 739 581.00 | 5 817 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 357 238.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316 861.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 554 065.00 | 19 554 065.00 | | 19 554 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 805.00 | 135 805.00 | | 135 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 918.00 | 416 918.00 | | 416 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 857 931.00 | 857 931.00 | | 857 931.00 |
VB T. V. A. | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 166 450.00 | | | 15 166 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294 076.00 | | | 3 294 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 623.00 | 953 623.00 | | 953 623.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 123 218.00 | 20 123 218.00 | | 20 123 218.00 |