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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 784.00 | 10 847.00 | 60 937.00 | 71 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 499.00 | 12 562.00 | 60 937.00 | 73 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 591.00 | 43 918.00 | 149 673.00 | 193 591.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 1 366 959.00 | | 1 366 959.00 | 1 366 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 382.00 | 43 918.00 | 1 538 464.00 | 1 582 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 881.00 | 56 480.00 | 1 599 401.00 | 1 655 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 660.00 | 1 207 049.00 | | 1 300 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 332.00 | 93 611.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 242.00 | 1 308 910.00 | | 1 318 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 828.00 | 25 852.00 | | 57 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 541.00 | 219 404.00 | | 180 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 110.00 | 31 500.00 | | 42 110.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 356.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 159.00 | 278 112.00 | | 281 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 401.00 | 1 587 022.00 | | 1 599 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 159.00 | 278 112.00 | | 281 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 055.00 | | 60 242.00 | 75 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 798.00 | 73 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 798.00 | 71 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 340.00 | | 60 242.00 | 73 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 649.00 | 13 661.00 | 41 748.00 | 40 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | 13 661.00 | 41 748.00 | 38 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 541.00 | 180 541.00 | | 180 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 181.00 | -1 181.00 | | -1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 422.00 | 159 740.00 | 55 683.00 | 215 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 422.00 | 159 740.00 | 55 683.00 | 215 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 159.00 | 281 159.00 | | 281 159.00 |