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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 141.00 | 38 020.00 | 73 121.00 | 111 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 217.00 | 38 020.00 | 182 197.00 | 220 217.00 |
060 Stock marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
084 Disponibilités | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
110 Total général Actif | 288 966.00 | 38 020.00 | 250 946.00 | 288 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 081.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 906.00 | 29 759.00 | | 18 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 411.00 | 123 693.00 | | 76 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 223.00 | 2 688.00 | | 14 223.00 |
230 Autres produits | 657.00 | 284.00 | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 197.00 | 156 424.00 | | 110 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 206.00 | 12 620.00 | | 7 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | 289.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133.00 | 204.00 | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 27 459.00 | 32 136.00 | | 27 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 3 766.00 | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 232.00 | 74 250.00 | | 35 232.00 |
252 Charges sociales | 12 692.00 | 26 100.00 | | 12 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 569.00 | 11 484.00 | | 11 569.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 268.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 512.00 | 161 115.00 | | 98 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 684.00 | -4 691.00 | | 11 684.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 099.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 575.00 | 13 000.00 | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 038.00 | -3 767.00 | | 21 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |