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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 801.00 | | 1 834 801.00 | 1 834 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 856.00 | | 1 957 856.00 | 1 957 856.00 |
CU Autres participations | 1 834 801.00 | | 1 834 801.00 | 1 834 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 799.00 | 494 799.00 | | 494 799.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 379.00 | 31 523.00 | | 37 379.00 |
DG Autres réserves | 691 127.00 | 579 865.00 | | 691 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 293.00 | 117 118.00 | | 210 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 276.00 | 1 232 983.00 | | 1 443 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 450.00 | 273 072.00 | | 201 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 530.00 | 274 881.00 | | 225 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 29 399.00 | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 55 053.00 | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 632.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 580.00 | 633 036.00 | | 514 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 856.00 | 1 866 019.00 | | 1 957 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 530.00 | | | 225 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 705.00 | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 705.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | 705.00 | | 2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 9 754.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 379.00 | 382 631.00 | | 468 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 086.00 | 265 513.00 | | 258 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 293.00 | 117 118.00 | | 210 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 801.00 | | | 1 834 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 834 801.00 | | | 1 834 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834 801.00 | | | 1 834 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 801.00 | | | 1 834 801.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 450.00 | 72 487.00 | 128 963.00 | 201 450.00 |
VI Groupe et associés | 225 530.00 | 225 530.00 | | 225 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 580.00 | 385 617.00 | 128 963.00 | 514 580.00 |