| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 852.00 | 15 852.00 | 125 000.00 | 140 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 222.00 | 815 514.00 | 846 708.00 | 1 662 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 760.00 | 158 096.00 | 696 664.00 | 854 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 655.00 | 1 002 335.00 | 1 682 321.00 | 2 684 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 983.00 | | 302 983.00 | 302 983.00 |
BT Marchandises | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 941.00 | 1 059.00 | 1 663 882.00 | 1 664 941.00 |
BZ Autres créances | 248 132.00 | | 248 132.00 | 248 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 878 603.00 | | 1 878 603.00 | 1 878 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 219.00 | 1 059.00 | 4 458 160.00 | 4 459 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 874.00 | 1 003 394.00 | 6 140 480.00 | 7 143 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
CU Autres participations | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 719.00 | 1 620 950.00 | | 2 055 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 495.00 | 434 769.00 | | 109 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 580.00 | 488 548.00 | | 568 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 334.00 | 2 740 808.00 | | 2 930 334.00 |
DN Avances conditionnées | 20 243.00 | 60 729.00 | | 20 243.00 |
DO TOTAL (II) | 20 243.00 | 60 729.00 | | 20 243.00 |
DP Provisions pour risques | 49 748.00 | 44 000.00 | | 49 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 748.00 | 44 000.00 | | 49 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 487.00 | 514 248.00 | | 2 004 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 618.00 | 779 516.00 | | 592 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 805.00 | 310 500.00 | | 221 805.00 |
EA Autres dettes | 154 143.00 | 191 528.00 | | 154 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 156.00 | 1 962 895.00 | | 3 140 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 480.00 | 4 808 432.00 | | 6 140 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 091.00 | 1 663 292.00 | | 2 073 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 178.00 | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 809.00 | | 436 809.00 | 436 809.00 |
FD Production vendue biens | 3 560 789.00 | 115 403.00 | 3 676 192.00 | 3 560 789.00 |
FG Production vendue services | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 026.00 | 115 403.00 | 4 163 429.00 | 4 048 026.00 |
FM Production stockée | | | 34 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | 16 408.00 | | 10 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 034.00 | 131 788.00 | | 170 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 034.00 | 131 788.00 | | 170 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 269.00 | 106 799.00 | | 8 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 974.00 | 106 799.00 | | 18 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 060.00 | 24 989.00 | | 151 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 754.00 | 134 431.00 | | -25 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 807.00 | 5 167 771.00 | | 4 378 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 312.00 | 4 733 001.00 | | 4 269 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 495.00 | 434 769.00 | | 109 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 669.00 | 117 382.00 | | 102 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360 899.00 | 38 372.00 | | 360 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 915.00 | | 1 517 835.00 | 2 621 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 707.00 | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 094.00 | 2 684 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444 387.00 | 2 516 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 655.00 | | 1 517 715.00 | 2 443 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 536.00 | | 120.00 | 24 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 421.00 | 382 912.00 | 863 998.00 | 1 483 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 697.00 | 382 912.00 | 863 998.00 | 1 454 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 5 748.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 059.00 | 5 748.00 | | 45 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 618.00 | 592 618.00 | | 592 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 170.00 | 104 170.00 | | 104 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 143.00 | 154 143.00 | | 154 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 823.00 | 1 663 823.00 | | 1 663 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 363.00 | 936 298.00 | 918 385.00 | 2 003 363.00 |
VI Groupe et associés | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 562.00 | | | 1 218 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 850.00 | | | 369 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
VP Divers | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 324.00 | 1 987 324.00 | | 1 987 324.00 |
VW T.V.A. | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 156.00 | 2 073 091.00 | 918 385.00 | 3 140 156.00 |