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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 14 259.00 | 1 678.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 18 264.00 | 391.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592.00 | 32 523.00 | 2 069.00 | 34 592.00 |
BT Marchandises | 1 718 844.00 | | 1 718 844.00 | 1 718 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
BZ Autres créances | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 633.00 | | 518 633.00 | 518 633.00 |
CF Disponibilités | 410 751.00 | | 410 751.00 | 410 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 972.00 | | 3 027 972.00 | 3 027 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 564.00 | 32 523.00 | 3 030 041.00 | 3 062 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 994.00 | 1 524 690.00 | | 1 524 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 064.00 | 600 304.00 | | -124 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 931.00 | 2 146 994.00 | | 1 422 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 206.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 859.00 | 1 070 705.00 | | 1 605 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 670.00 | | |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 007.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 110.00 | 1 325 843.00 | | 1 607 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 041.00 | 3 472 837.00 | | 3 030 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 110.00 | 1 325 843.00 | | 1 607 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 206.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 703.00 | 4 227 863.00 | 6 104 566.00 | 1 876 703.00 |
FD Production vendue biens | | 245.00 | 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 703.00 | 4 228 108.00 | 6 104 812.00 | 1 876 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 728 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 526.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 133.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 133.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 301.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 301.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 814.00 | 11 578 902.00 | | 6 104 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 878.00 | 10 978 598.00 | | 6 228 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 064.00 | 600 304.00 | | -124 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 1 748.00 | | 30 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774.00 | 1 485.00 | | 12 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 002.00 | 262.00 | | 18 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 859.00 | 1 605 859.00 | | 1 605 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 322 910.00 | 322 910.00 | | 322 910.00 |
VB T. V. A. | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VP Divers | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 110.00 | 1 607 110.00 | | 1 607 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 650.00 | 59 631.00 | | 46 650.00 |
ST Autres comptes | 27 039.00 | 59 026.00 | | 27 039.00 |
YT Sous‐traitance | 92 184.00 | 75 248.00 | | 92 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 666.00 | 76 919.00 | | 64 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 13 669.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 13 669.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 219.00 | 218 797.00 | | 103 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 260.00 | 217 502.00 | | 168 260.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 539.00 | 270 825.00 | | 230 539.00 |