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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 773 135.00 | 417 670.00 | 355 465.00 | 773 135.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 100.00 | 418 620.00 | 355 480.00 | 774 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
110 Total général Actif | 788 524.00 | 418 620.00 | 369 904.00 | 788 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 982.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 447.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 197.00 | | | 60 197.00 |
224 Production immobilisée | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
252 Charges sociales | 456.00 | | | 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 050.00 | | | 127 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 696.00 | | | -41 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 982.00 | | | -21 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 381.00 | | | 585 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 719.00 | | | 188 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 350.00 | | | 22 350.00 |