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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 569.00 | 39 383.00 | 98 185.00 | 137 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 247.00 | 28 214.00 | 18 033.00 | 46 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 128.00 | 70 656.00 | 366 471.00 | 437 128.00 |
BT Marchandises | 174 029.00 | | 174 029.00 | 174 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 909.00 | 872.00 | 136 037.00 | 136 909.00 |
BZ Autres créances | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CF Disponibilités | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 987.00 | 872.00 | 497 114.00 | 497 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 115.00 | 71 529.00 | 863 586.00 | 935 115.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
DH Report à nouveau | -22 918.00 | | | -22 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 247.00 | -22 918.00 | | -76 247.00 |
DL TOTAL (I) | 119 778.00 | 196 025.00 | | 119 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 613.00 | 213 631.00 | | 483 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 4 496.00 | | 3 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 876.00 | 262 568.00 | | 191 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 641.00 | 45 062.00 | | 42 641.00 |
EA Autres dettes | 22 300.00 | 33 781.00 | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 807.00 | 560 437.00 | | 743 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 586.00 | 756 463.00 | | 863 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 059.00 | 243 059.00 | | 243 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | 2 237.00 | 10 254.00 | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 314.00 | 12 026.00 | 683.00 | 59 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 1 338.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | 10 688.00 | 683.00 | 57 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 876.00 | 191 876.00 | | 191 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 613.00 | 245 161.00 | 218 682.00 | 483 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 191.00 | 182 469.00 | 2 722.00 | 185 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 807.00 | 505 356.00 | 218 682.00 | 743 807.00 |