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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 791.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 057.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 717.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 361.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 152.00 | |
BT Marchandises | | | 90 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 274 893.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 845.00 | 89 031.00 | | 82 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 214.00 | 13 815.00 | | -35 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187.00 | 587.00 | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 80 818.00 | 136 433.00 | | 80 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 434.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 680.00 | 28 798.00 | | 58 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 307.00 | 13 712.00 | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 55 241.00 | | 68 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | 45 882.00 | | 49 798.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 075.00 | 145 490.00 | | 194 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 893.00 | 281 923.00 | | 274 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 193.00 | |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 875.00 | 1 655.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 2 055.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 210.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 1 845.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 742.00 | 1 148 561.00 | | 903 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 956.00 | 1 134 746.00 | | 938 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 214.00 | 13 815.00 | | -35 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 482.00 | 115 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 482.00 | 113 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813.00 | 8 172.00 | 19 482.00 | 96 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 813.00 | 8 172.00 | 19 482.00 | 96 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 189.00 | 9 551.00 | 14 189.00 | 14 189.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 276.00 | 9 551.00 | 14 189.00 | 17 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 276.00 | 9 551.00 | 14 189.00 | 17 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 551.00 | 14 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 680.00 | 32 621.00 | 26 058.00 | 58 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 725.00 | | | 89 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 556.00 | 100 315.00 | 4 241.00 | 104 556.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 075.00 | 168 016.00 | 26 058.00 | 194 075.00 |