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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 468.00 | 36 052.00 | 37 415.00 | 73 468.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 459.00 | 36 892.00 | 37 567.00 | 74 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
110 Total général Actif | 133 321.00 | 36 892.00 | 96 428.00 | 133 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 006.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 638.00 | | | 638.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |