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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 7 502.00 | 1 403.00 | 8 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 209.00 | | 719 209.00 | 719 209.00 |
AP Constructions | 34 587.00 | 4 306.00 | 30 281.00 | 34 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 122.00 | 46 494.00 | 2 628.00 | 49 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 970.00 | 59 302.00 | 788 668.00 | 847 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 260.00 | 13 900.00 | 83 360.00 | 97 260.00 |
BZ Autres créances | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CF Disponibilités | 544 532.00 | | 544 532.00 | 544 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 437.00 | 13 900.00 | 632 537.00 | 646 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 406.00 | 73 202.00 | 1 421 205.00 | 1 494 406.00 |
CU Autres participations | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 547.00 | 22 390.00 | | 36 547.00 |
DG Autres réserves | 192 729.00 | 23 745.00 | | 192 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 162.00 | 283 141.00 | | 356 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 439.00 | 929 277.00 | | 1 185 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 61 244.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 12 614.00 | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 446.00 | 123 696.00 | | 120 446.00 |
EA Autres dettes | 100 301.00 | 47 233.00 | | 100 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 766.00 | 250 005.00 | | 235 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 205.00 | 1 179 282.00 | | 1 421 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 766.00 | 250 005.00 | | 235 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 778.00 | | 5 191.00 | 842 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 919.00 | | 1 195.00 | 726 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 019.00 | | 3 690.00 | 81 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 840.00 | | 306.00 | 34 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 885.00 | 7 417.00 | | 51 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 470.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 853.00 | 6 946.00 | | 44 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 301.00 | 100 301.00 | | 100 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 205.00 | 101 905.00 | 9 300.00 | 111 205.00 |
VW T.V.A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |