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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 874.00 | 119 042.00 | 344 832.00 | 463 874.00 |
AP Constructions | 85 780.00 | 38 255.00 | 47 524.00 | 85 780.00 |
BF Prêts | 713 927.00 | | 713 927.00 | 713 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 581.00 | 157 297.00 | 1 106 283.00 | 1 263 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 206.00 | 1 250.00 | 123 956.00 | 125 206.00 |
BZ Autres créances | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CF Disponibilités | 123 128.00 | | 123 128.00 | 123 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 838.00 | | 54 838.00 | 54 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 514.00 | 1 250.00 | 365 264.00 | 366 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 095.00 | 158 547.00 | 1 471 548.00 | 1 630 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 649.00 | | | 55 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DH Report à nouveau | -254 141.00 | | | -254 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DL TOTAL (I) | -20 343.00 | | | -20 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 437.00 | | | 143 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 097.00 | | | 1 147 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 563.00 | | | 179 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 891.00 | | | 1 491 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 548.00 | | | 1 471 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 076.00 | | | 1 421 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 256.00 | | 329 256.00 | 329 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 256.00 | | 329 256.00 | 329 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 046.00 | | | 409 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 775.00 | | | 400 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 318 486.00 | | | 318 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 107.00 | | | 1 318 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 526.00 | 713 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 526.00 | 1 263 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 654.00 | | | 549 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 453.00 | | | 768 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 808.00 | 5 159.00 | | 35 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 808.00 | 5 159.00 | | 35 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 259.00 | 1 025 259.00 | | 1 025 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UP Prêts | 713 927.00 | 55 649.00 | 658 278.00 | 713 927.00 |
UX Autres créances clients | 125 206.00 | 123 706.00 | 1 500.00 | 125 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 437.00 | 72 622.00 | 70 816.00 | 143 437.00 |
VI Groupe et associés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 313.00 | 297 535.00 | 659 778.00 | 957 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 892.00 | 1 421 076.00 | 70 815.00 | 1 491 892.00 |