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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 527 157.00 | | 6 527 157.00 | 6 527 157.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 529 159.00 | | 6 529 159.00 | 6 529 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 875.00 | 5 335 716.00 | 6 529 159.00 | 11 864 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 713.00 | 10 322 447.00 | | 2 073 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 963.00 | -8 248 733.00 | | 859 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 836.00 | 3 839 873.00 | | 4 699 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 312 436.00 | 3 620 583.00 | | 1 312 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 436.00 | 3 620 583.00 | | 1 312 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 368.00 | 776 153.00 | | 99 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 462.00 | 1 014 071.00 | | 417 462.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 18 720.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 887.00 | 1 869 244.00 | | 516 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 159.00 | 9 329 700.00 | | 6 529 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -123 757.00 | | -123 757.00 | -123 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -123 757.00 | | -123 757.00 | -123 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -61 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 2 667.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 2 667.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 142.00 | 87 076.00 | | 71 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 142.00 | 87 626.00 | | 71 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 858.00 | -84 959.00 | | 928 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 553.00 | 4 952 280.00 | | 3 868 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 590.00 | 13 201 014.00 | | 3 008 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 963.00 | -8 248 733.00 | | 859 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 973.00 | | | 5 585 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 899.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 257.00 | 5 335 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 358.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 813.00 | 5 403.00 | 135 216.00 | 129 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 813.00 | 5 403.00 | 135 216.00 | 129 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620 583.00 | 600 000.00 | 2 908 147.00 | 3 620 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
6T Sur comptes clients | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419 550.00 | | 83 835.00 | 5 419 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040 133.00 | 600 000.00 | 2 991 982.00 | 9 040 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | 2 991 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 645.00 | 318 645.00 | | 318 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VC Groupe et associés | 6 465 403.00 | 6 465 403.00 | | 6 465 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 157.00 | 6 527 157.00 | | 6 527 157.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 887.00 | 516 887.00 | | 516 887.00 |