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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 748 595.00 | 568 598.00 | 179 996.00 | 748 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 500.00 | 128 598.00 | 33 902.00 | 162 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 976.00 | 199 391.00 | 61 585.00 | 260 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 701.00 | 912 795.00 | 278 906.00 | 1 191 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BN En cours de production de biens | 310 020.00 | | 310 020.00 | 310 020.00 |
BT Marchandises | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 894.00 | 40 371.00 | 562 523.00 | 602 894.00 |
BZ Autres créances | 489 585.00 | | 489 585.00 | 489 585.00 |
CF Disponibilités | 992 074.00 | | 992 074.00 | 992 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 599.00 | 40 371.00 | 2 568 229.00 | 2 608 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 300.00 | 953 166.00 | 2 847 134.00 | 3 800 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 633.00 | 1 174 625.00 | | 1 174 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 615.00 | 90 008.00 | | 270 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 249.00 | 1 352 633.00 | | 1 533 249.00 |
DP Provisions pour risques | 86 680.00 | 92 163.00 | | 86 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 680.00 | 92 163.00 | | 86 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 667.00 | | | 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 536.00 | 35 330.00 | | 105 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 407.00 | 502 795.00 | | 574 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 167.00 | 98 694.00 | | 143 167.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 206.00 | 636 819.00 | | 1 227 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 134.00 | 2 081 616.00 | | 2 847 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 366 359.00 | | 2 366 359.00 | 2 366 359.00 |
FG Production vendue services | 895 151.00 | | 895 151.00 | 895 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 324 408.00 | | 3 324 408.00 | 3 324 408.00 |
FM Production stockée | | | 103 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 26 893.00 | | 5 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 62 417.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 276.00 | 89 310.00 | | 23 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 295.00 | 3 502.00 | | 17 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 295.00 | 34 498.00 | | 17 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 981.00 | 54 812.00 | | 5 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 536.00 | 35 330.00 | | 105 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 629.00 | 3 338 657.00 | | 3 510 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 014.00 | 3 248 649.00 | | 3 240 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 615.00 | 90 008.00 | | 270 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 536.00 | | 22 679.00 | 1 175 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 514.00 | 1 191 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 514.00 | 1 172 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 906.00 | | 22 679.00 | 1 155 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 257.00 | 112 052.00 | 6 514.00 | 807 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 63.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 112.00 | 111 989.00 | 6 514.00 | 791 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 163.00 | | 5 483.00 | 92 163.00 |
6T Sur comptes clients | 56 792.00 | 1 096.00 | 17 517.00 | 56 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 792.00 | 1 096.00 | 17 517.00 | 56 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 955.00 | 1 096.00 | 23 000.00 | 148 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 407.00 | 574 407.00 | | 574 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 555 002.00 | 555 002.00 | | 555 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
VB T. V. A. | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VC Groupe et associés | 438 316.00 | 438 316.00 | | 438 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 555.00 | 1 051 004.00 | 50 552.00 | 1 101 555.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 206.00 | 1 226 539.00 | 667.00 | 1 227 206.00 |