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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 4 689.00 | 590.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 632.00 | 62 128.00 | 54 504.00 | 116 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 450.00 | 6 004.00 | 8 445.00 | 14 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 102.00 | 74 561.00 | 1 618 540.00 | 1 693 102.00 |
BT Marchandises | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 537.00 | 268.00 | 19 268.00 | 19 537.00 |
CF Disponibilités | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 555.00 | 268.00 | 455 286.00 | 455 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 657.00 | 74 830.00 | 2 073 827.00 | 2 148 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 801 098.00 | 667 534.00 | | 801 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 278.00 | 153 563.00 | | 156 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 377.00 | 931 098.00 | | 1 067 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 817.00 | 930 049.00 | | 875 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | 20 229.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 66 436.00 | | 63 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 457.00 | 55 344.00 | | 54 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 450.00 | 1 072 060.00 | | 1 006 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 827.00 | 2 003 158.00 | | 2 073 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 852.00 | | 47 251.00 | 1 645 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 740.00 | | | 1 556 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 822.00 | | 47 091.00 | 74 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | 160.00 | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 411.00 | 5 147.00 | | 63 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 287.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | 4 860.00 | | 61 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 735.00 | 269.00 | | 4 735.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 269.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 1 538.00 | | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 1 538.00 | | 4 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | | |
UG ‐ Financières | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
UX Autres créances clients | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 818.00 | 145 680.00 | 631 575.00 | 875 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 357.00 | 73 907.00 | 14 450.00 | 88 357.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 573.00 | 276 436.00 | 631 575.00 | 1 006 573.00 |