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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 135.00 | 1 020.00 | 115.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 278.00 | 21 840.00 | 9 438.00 | 31 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 616.00 | 136 717.00 | 32 899.00 | 169 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 483.00 | 159 627.00 | 314 856.00 | 474 483.00 |
BT Marchandises | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 120.00 | 159 627.00 | 442 493.00 | 602 120.00 |
CU Autres participations | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 3 101.00 | | 5 670.00 |
DG Autres réserves | 161 180.00 | 124 371.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 147.00 | 51 378.00 | | 30 147.00 |
DL TOTAL (I) | 296 997.00 | 278 850.00 | | 296 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 910.00 | 50 048.00 | | 49 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | 23 609.00 | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | 30 992.00 | | 29 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | 42 193.00 | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 496.00 | 148 736.00 | | 145 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 493.00 | 427 585.00 | | 442 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 408.00 | 147 485.00 | | 139 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 10 355.00 | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 407.00 | 13 744.00 | 3 523.00 | 149 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 357.00 | 13 744.00 | 3 523.00 | 149 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 910.00 | 43 821.00 | 6 089.00 | 49 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 264.00 | 42 079.00 | 185.00 | 42 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 496.00 | 139 408.00 | 6 089.00 | 145 496.00 |