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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 648 058.00 | | 648 058.00 | 648 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 386.00 | 5 320.00 | 4 066.00 | 9 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 459.00 | 95 159.00 | 75 300.00 | 170 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 114.00 | 103 468.00 | 744 646.00 | 848 114.00 |
BT Marchandises | 124 343.00 | 8 215.00 | 116 128.00 | 124 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CF Disponibilités | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 775.00 | 8 215.00 | 319 560.00 | 327 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 889.00 | 111 683.00 | 1 064 207.00 | 1 175 889.00 |
CU Autres participations | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 335.00 | 428 831.00 | | 506 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 918.00 | 77 504.00 | | 72 918.00 |
DL TOTAL (I) | 634 253.00 | 561 335.00 | | 634 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 818.00 | 407 517.00 | | 344 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | 412.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 38 999.00 | | 36 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 067.00 | 16 194.00 | | 25 067.00 |
EA Autres dettes | 9 985.00 | 1 434.00 | | 9 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 954.00 | 464 555.00 | | 429 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 207.00 | 1 025 889.00 | | 1 064 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 816.00 | 127 575.00 | | 157 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 275.00 | | 10 862.00 | 839 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 848 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 179 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 047.00 | | | 651 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 131.00 | | 9 737.00 | 172 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 097.00 | | 1 125.00 | 16 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 130.00 | 23 361.00 | 2 023.00 | 82 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 141.00 | 23 361.00 | 2 023.00 | 79 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 127.00 | 8 215.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | 8 215.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 8 215.00 | 3 127.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 215.00 | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 544.00 | 72 406.00 | 251 892.00 | 344 544.00 |
VI Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 764.00 | 72 604.00 | 1 160.00 | 73 764.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 954.00 | 157 816.00 | 251 892.00 | 429 954.00 |