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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 12.00 | 243.00 | 255.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 28 875.00 | 76 125.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 137.00 | 23 278.00 | 13 858.00 | 37 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 14 277.00 | 26 762.00 | 41 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 223.00 | 66 443.00 | 326 781.00 | 393 223.00 |
BT Marchandises | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 108 841.00 | | 108 841.00 | 108 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 870.00 | | 240 870.00 | 240 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 093.00 | 66 443.00 | 567 650.00 | 634 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DG Autres réserves | 28 845.00 | 22 383.00 | | 28 845.00 |
DH Report à nouveau | -12 478.00 | -12 478.00 | | -12 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 771.00 | 6 461.00 | | 4 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 402 289.00 | 397 639.00 | | 402 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 564.00 | 32 105.00 | | 25 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 047.00 | 28 688.00 | | 31 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 637.00 | 47 648.00 | | 75 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | 17 934.00 | | 33 001.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 724.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 361.00 | 127 100.00 | | 165 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 650.00 | 524 738.00 | | 567 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 264.00 | | 12 411.00 | 382 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 451.00 | 393 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 451.00 | 273 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 100.00 | | 255.00 | 119 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 531.00 | | 12 096.00 | 262 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | 60.00 | 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 542.00 | 14 350.00 | 1 450.00 | 53 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 542.00 | 14 338.00 | 1 450.00 | 53 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 6 594.00 | 18 970.00 | 25 564.00 |
VI Groupe et associés | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 200.00 | 85 522.00 | 678.00 | 86 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 361.00 | 146 391.00 | 18 970.00 | 165 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |