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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 262 282.00 | | 262 282.00 | 262 282.00 |
CF Disponibilités | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 040.00 | | 334 040.00 | 334 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 040.00 | | 334 040.00 | 334 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -211 334.00 | -166 521.00 | | -211 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 975.00 | -44 813.00 | | -209 975.00 |
DL TOTAL (I) | -420 209.00 | -210 234.00 | | -420 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 687.00 | 43 796.00 | | 194 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 5 968.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 478.00 | 192 236.00 | | 437 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 933.00 | 95 185.00 | | 119 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | 860.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 249.00 | 338 328.00 | | 754 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 040.00 | 128 095.00 | | 334 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 978.00 | 332 360.00 | | 752 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
FG Production vendue services | 621 466.00 | | 621 466.00 | 621 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 286.00 | | 645 286.00 | 645 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GE Autres charges | | | 48 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 467.00 | 33 585.00 | | 163 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 092.00 | 114 354.00 | | 48 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 4 506.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 4 506.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 475.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 475.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 4 031.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 350.00 | 1 885 944.00 | | 825 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 326.00 | 1 930 757.00 | | 1 035 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 975.00 | -44 813.00 | | -209 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 478.00 | 437 478.00 | | 437 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VB T. V. A. | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
VP Divers | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 513.00 | 185 513.00 | | 185 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 361.00 | 272 361.00 | | 272 361.00 |
VW T.V.A. | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 978.00 | 752 978.00 | | 752 978.00 |