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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 861.00 | 46 067.00 | 4 793.00 | 50 861.00 |
AP Constructions | 35 178.00 | 27 283.00 | 7 895.00 | 35 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 612.00 | 218 765.00 | 115 846.00 | 334 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 890.00 | 27 576.00 | 37 315.00 | 64 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 208.00 | 557 394.00 | 230 814.00 | 788 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415 991.00 | | 7 415 991.00 | 7 415 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736 189.00 | | 7 736 189.00 | 7 736 189.00 |
BZ Autres créances | 672 093.00 | | 672 093.00 | 672 093.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845 890.00 | | 15 845 890.00 | 15 845 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 634 097.00 | 557 394.00 | 16 076 703.00 | 16 634 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 667.00 | 237 702.00 | 49 964.00 | 287 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 546 546.00 | 2 434 175.00 | | 3 546 546.00 |
DH Report à nouveau | 291 980.00 | 291 980.00 | | 291 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 519.00 | 1 112 371.00 | | 2 881 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 045.00 | 4 388 526.00 | | 7 270 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 037.00 | 1 768 872.00 | | 1 523 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 481.00 | 4 437 568.00 | | 5 891 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 033.00 | 292 204.00 | | 1 098 033.00 |
EA Autres dettes | 294 107.00 | | | 294 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 658.00 | 6 498 644.00 | | 8 806 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 076 703.00 | 10 887 170.00 | | 16 076 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 690 063.00 | 9 366 767.00 | 27 056 831.00 | 17 690 063.00 |
FG Production vendue services | 643 904.00 | 74 598.00 | 718 502.00 | 643 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 333 968.00 | 9 441 365.00 | 27 775 333.00 | 18 333 968.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 780 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 586 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 504 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 402.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 724 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 033 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 385.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -4 385.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 113.00 | 492 440.00 | | 1 152 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 781 319.00 | 21 860 777.00 | | 27 781 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 899 800.00 | 20 748 406.00 | | 24 899 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 519.00 | 1 112 371.00 | | 2 881 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 302.00 | | 144 907.00 | 727 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 942.00 | | 63 725.00 | 223 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 788 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 499.00 | | 81 182.00 | 353 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 992.00 | 121 402.00 | | 435 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 729.00 | 26 973.00 | | 210 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 067.00 | 3 000.00 | | 43 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 196.00 | 91 429.00 | | 182 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 481.00 | 5 891 481.00 | | 5 891 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659 157.00 | 659 157.00 | | 659 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 107.00 | 294 107.00 | | 294 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 736 189.00 | 7 736 189.00 | | 7 736 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 037.00 | 1 313 037.00 | | 1 313 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 645 093.00 | 645 093.00 | | 645 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 435 475.00 | 8 435 475.00 | | 8 435 475.00 |
VW T.V.A. | 126 035.00 | 126 035.00 | | 126 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 657.00 | 8 656 657.00 | 150 000.00 | 8 806 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |