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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 817.00 | 10 406.00 | 33 410.00 | 43 817.00 |
AH Fonds commercial | 470 708.00 | | 470 708.00 | 470 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 383.00 | 10 618.00 | 36 765.00 | 47 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 259.00 | 31 669.00 | 27 590.00 | 59 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 226.00 | 260 781.00 | 625 444.00 | 886 226.00 |
BT Marchandises | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 870.00 | 2 261.00 | 186 608.00 | 188 870.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 320.00 | 196 680.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 039.00 | 5 581.00 | 646 458.00 | 652 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 265.00 | 266 363.00 | 1 271 902.00 | 1 538 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 056.00 | 208 087.00 | 53 969.00 | 262 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DL TOTAL (I) | 889 023.00 | | | 889 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 344.00 | | | 152 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 902.00 | | | 1 271 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 176.00 | | 456 176.00 | 456 176.00 |
FG Production vendue services | 714 506.00 | | 714 506.00 | 714 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 682.00 | | 1 170 682.00 | 1 170 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 631.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 487.00 | | | 1 206 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 902.00 | | | 1 156 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 716.00 | | 52 510.00 | 833 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 057.00 | | | 262 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 709.00 | | 3 817.00 | 510 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 951.00 | | 48 693.00 | 57 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 150.00 | 91 632.00 | | 169 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 944.00 | 70 144.00 | | 137 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 406.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 207.00 | 19 081.00 | | 23 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 720.00 | 64 720.00 | | 64 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 870.00 | 188 870.00 | | 188 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 177.00 | 213 177.00 | 3 000.00 | 216 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 879.00 | 382 879.00 | | 382 879.00 |