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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 734 678.00 | | 734 678.00 | 734 678.00 |
AP Constructions | 1 189 870.00 | 90 001.00 | 1 099 869.00 | 1 189 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 767.00 | 66 040.00 | 257 727.00 | 323 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 315.00 | 156 041.00 | 2 092 274.00 | 2 248 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 479.00 | 156 041.00 | 2 105 438.00 | 2 261 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 163.00 | -48 387.00 | | -59 163.00 |
DL TOTAL (I) | -58 163.00 | -47 387.00 | | -58 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151 940.00 | 2 154 314.00 | | 2 151 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 34 120.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | 2 470.00 | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 601.00 | 2 227 398.00 | | 2 163 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 438.00 | 2 180 010.00 | | 2 105 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 661.00 | 73 084.00 | | 11 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 965.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 624.00 | 65 356.00 | | 57 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 787.00 | 113 744.00 | | 116 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 163.00 | -48 387.00 | | -59 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 977.00 | | 31 189.00 | 2 218 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 248 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 2 248 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 977.00 | | 31 189.00 | 2 218 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 005.00 | 74 311.00 | 275.00 | 82 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 005.00 | 74 311.00 | 275.00 | 82 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 940.00 | | | 2 151 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 601.00 | 11 661.00 | | 2 163 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 384.00 | | | 28 384.00 |