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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 211.00 | 1 013.00 | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 13 085.00 | 6 968.00 | 20 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 827.00 | 13 296.00 | 10 530.00 | 23 827.00 |
060 Stock marchandises | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
072 Créances – Autres | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
084 Disponibilités | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
110 Total général Actif | 121 419.00 | 13 296.00 | 108 123.00 | 121 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 776.00 | | | 429 776.00 |
222 Production stockée | -5 777.00 | | | -5 777.00 |
230 Autres produits | 996.00 | | | 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 995.00 | | | 424 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 428.00 | | | 160 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 442.00 | | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 129 463.00 | | | 129 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
252 Charges sociales | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 981.00 | | | 491 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 986.00 | | | -66 986.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 173.00 | | | -67 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |