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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 761.00 | | 690 761.00 | 690 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 211.00 | | 699 211.00 | 699 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 342.00 | | 749 342.00 | 749 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 128 897.00 | 78 798.00 | | 128 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 327.00 | 50 099.00 | | 108 327.00 |
DL TOTAL (I) | 325 224.00 | 216 897.00 | | 325 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 780.00 | 514 575.00 | | 416 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 581.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 1 557.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 119.00 | 519 744.00 | | 424 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 342.00 | 736 641.00 | | 749 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 955.00 | 64 663.00 | | 130 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 629.00 | 14 563.00 | | 22 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 327.00 | 50 099.00 | | 108 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 780.00 | 98 232.00 | 318 547.00 | 416 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 119.00 | 105 571.00 | 318 547.00 | 424 119.00 |