| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 74 231.00 | 4 110.00 | 78 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 039.00 | 131 131.00 | 5 908.00 | 137 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 445.00 | 211 029.00 | 26 416.00 | 237 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 318.00 | 34 353.00 | 121 965.00 | 156 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 402.00 | 431.00 | 200 972.00 | 201 402.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 407 194.00 | | 407 194.00 | 407 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 651.00 | 34 784.00 | 761 868.00 | 796 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 097.00 | 245 813.00 | 788 284.00 | 1 034 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 409 891.00 | | | 409 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 877.00 | | | -22 877.00 |
DL TOTAL (I) | 563 014.00 | | | 563 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 269.00 | | | 225 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 284.00 | | | 788 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 783.00 | | 1 184 783.00 | 1 184 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 783.00 | | 1 184 783.00 | 1 184 783.00 |
FM Production stockée | | | -43 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 494.00 | | | 1 147 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 371.00 | | | 1 170 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 877.00 | | | -22 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 905.00 | | 3 845.00 | 240 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 237 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 215 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 840.00 | | 3 845.00 | 218 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 312.00 | 6 023.00 | 7 305.00 | 212 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 645.00 | 6 023.00 | 7 305.00 | 206 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 199 009.00 | 199 009.00 | | 199 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 056.00 | 12 651.00 | 17 405.00 | 30 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 866.00 | 233 140.00 | 5 726.00 | 238 866.00 |
VW T.V.A. | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 269.00 | 207 864.00 | 17 405.00 | 225 269.00 |