| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 112 551.00 | | 14 112 551.00 | 14 112 551.00 |
BZ Autres créances | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 171.00 | | 14 228 171.00 | 14 228 171.00 |
CU Autres participations | 14 112 551.00 | | 14 112 551.00 | 14 112 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 056.00 | -7 062.00 | | -142 056.00 |
DL TOTAL (I) | -134 115.00 | 7 938.00 | | -134 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 000.00 | 14 002 610.00 | | 14 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 312.00 | 120 000.00 | | 357 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 362 290.00 | 14 125 328.00 | | 14 362 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 228 171.00 | 14 133 266.00 | | 14 228 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 290.00 | 14 125 328.00 | | 362 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 610.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 693.00 | 2 718.00 | | -64 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 056.00 | 7 062.00 | | 142 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 056.00 | -7 062.00 | | -142 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 112 551.00 | | | 14 112 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 112 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 112 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 112 551.00 | | | 14 112 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | | 4 874 120.00 | 14 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 357 312.00 | 357 312.00 | | 357 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 362 290.00 | 362 290.00 | 4 874 120.00 | 14 362 290.00 |