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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 046.00 | 256 590.00 | 512 456.00 | 769 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 113.00 | 91 023.00 | 364 090.00 | 455 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 159.00 | 347 613.00 | 876 546.00 | 1 224 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 263 884.00 | | 263 884.00 | 263 884.00 |
CF Disponibilités | 300 162.00 | | 300 162.00 | 300 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 047.00 | | 424 047.00 | 424 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 238.00 | | 989 238.00 | 989 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 397.00 | 347 613.00 | 1 865 785.00 | 2 213 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 160.00 | | | -533 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 273.00 | | | 438 273.00 |
DL TOTAL (I) | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 124.00 | | | 103 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 668.00 | | | 1 450 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 671.00 | | | 1 710 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 785.00 | | | 1 865 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 671.00 | | | 1 710 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 732.00 | | | 248 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 892.00 | | | 781 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 160.00 | | | -533 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 224 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 347 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 668.00 | 1 450 668.00 | | 1 450 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 047.00 | 424 047.00 | | 424 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 077.00 | 689 077.00 | | 689 077.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 671.00 | 1 710 671.00 | | 1 710 671.00 |