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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 306.00 | 289 244.00 | 32 062.00 | 321 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 663 290.00 | 5 429 566.00 | 1 233 723.00 | 6 663 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062 773.00 | 3 570 685.00 | 1 492 087.00 | 5 062 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
AX Avances et acomptes | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 852 740.00 | 9 412 359.00 | 6 440 380.00 | 15 852 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 191.00 | 69 986.00 | 341 205.00 | 411 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 740.00 | 26 448.00 | 122 292.00 | 148 740.00 |
BT Marchandises | 4 449 675.00 | 357 105.00 | 4 092 569.00 | 4 449 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 743 073.00 | 82 200.00 | 4 660 872.00 | 4 743 073.00 |
BZ Autres créances | 223 666.00 | | 223 666.00 | 223 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
CF Disponibilités | 18 793 500.00 | | 18 793 500.00 | 18 793 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438 062.00 | | 1 438 062.00 | 1 438 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 443 774.00 | 535 740.00 | 29 908 033.00 | 30 443 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 296 514.00 | 9 948 100.00 | 36 348 414.00 | 46 296 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
CU Autres participations | 3 506 316.00 | 122 863.00 | 3 383 453.00 | 3 506 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 18 616 423.00 | | | 18 616 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 398.00 | | | 1 670 398.00 |
DL TOTAL (I) | 25 786 821.00 | | | 25 786 821.00 |
DP Provisions pour risques | 399 276.00 | | | 399 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 616.00 | | | 858 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 892.00 | | | 1 257 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 723 712.00 | | | 2 723 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 370.00 | | | 1 497 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 465.00 | | | 2 477 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 234.00 | | | 2 184 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
EA Autres dettes | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 700.00 | | | 9 303 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 348 414.00 | | | 36 348 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 038 531.00 | | | 6 038 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 843 879.00 | 14 260 803.00 | 26 104 682.00 | 11 843 879.00 |
FD Production vendue biens | 2 782 628.00 | 2 362 160.00 | 5 144 788.00 | 2 782 628.00 |
FG Production vendue services | 541 971.00 | 136 415.00 | 678 386.00 | 541 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 168 478.00 | 16 759 378.00 | 31 927 856.00 | 15 168 478.00 |
FM Production stockée | | | -197 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 823 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 331 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 472 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 939.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 366 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 295 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 427.00 | | | -28 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 489.00 | | | 537 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 007 486.00 | | | 32 007 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 337 087.00 | | | 30 337 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 398.00 | | | 1 670 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 263 368.00 | | 1 372 004.00 | 15 263 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 296.00 | 3 662 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 633.00 | 15 852 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 045.00 | 321 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 292.00 | 11 869 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 258.00 | | 7 094.00 | 331 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965 996.00 | | 1 360 660.00 | 10 965 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966 114.00 | | 4 250.00 | 3 966 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 832 228.00 | 913 647.00 | 456 376.00 | 8 832 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 237.00 | 28 052.00 | 17 045.00 | 278 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553 991.00 | 885 595.00 | 439 331.00 | 8 553 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 952.00 | 93 940.00 | | 1 163 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 952.00 | 93 940.00 | | 1 163 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 723 713.00 | 9 213.00 | 2 714 500.00 | 2 723 713.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497 370.00 | 954 600.00 | 542 770.00 | 1 497 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 466.00 | 2 477 466.00 | | 2 477 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184 235.00 | 2 184 235.00 | | 2 184 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 679.00 | 349 679.00 | | 349 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 179.00 | 4 250.00 | 41 929.00 | 46 179.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 073.00 | 4 743 073.00 | | 4 743 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 120.00 | | | 665 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 567.00 | | | 1 226 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 062.00 | 1 438 062.00 | | 1 438 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 560 553.00 | 6 518 624.00 | 41 929.00 | 6 560 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 295 802.00 | 6 038 532.00 | 3 257 270.00 | 9 295 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |