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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 196 113.00 | 193 876.00 | 2 236.00 | 196 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 322.00 | 93 006.00 | 4 317.00 | 97 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 252.00 | 229 498.00 | 61 754.00 | 291 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 331.00 | 535 319.00 | 86 012.00 | 621 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 402.00 | 7 527.00 | 848 875.00 | 856 402.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 429 608.00 | | 429 608.00 | 429 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 565.00 | | 838 565.00 | 838 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 481.00 | 7 527.00 | 2 290 954.00 | 2 298 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 811.00 | 542 846.00 | 2 376 966.00 | 2 919 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
DH Report à nouveau | -70 599.00 | -103 539.00 | | -70 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 727.00 | 32 940.00 | | 68 727.00 |
DL TOTAL (I) | 122 200.00 | 53 473.00 | | 122 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 970.00 | 27 752.00 | | 15 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 947.00 | 22 947.00 | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 192.00 | 36 505.00 | | 38 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 415.00 | 417 432.00 | | 322 415.00 |
EA Autres dettes | 54 080.00 | 65 442.00 | | 54 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795 163.00 | 1 758 860.00 | | 1 795 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 766.00 | 2 328 937.00 | | 2 254 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 966.00 | 2 420 411.00 | | 2 376 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 787.00 | 1 600 203.00 | | 2 250 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 475.00 | | 21 205.00 | 639 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 350.00 | 621 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 140.00 | 18 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 584 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 892.00 | | 20 005.00 | 565 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 505.00 | | 1 200.00 | 16 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 182.00 | 44 347.00 | 1 210.00 | 492 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 244.00 | 44 347.00 | 1 210.00 | 473 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 415.00 | 322 415.00 | | 322 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795 163.00 | 1 795 163.00 | | 1 795 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 856 402.00 | 856 402.00 | | 856 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 846.00 | 11 868.00 | 3 978.00 | 15 846.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 565.00 | 838 565.00 | | 838 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 577.00 | 1 718 872.00 | 17 705.00 | 1 736 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 766.00 | 2 250 787.00 | 3 978.00 | 2 254 766.00 |