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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 116 472.00 | |
AN Terrains | | | 13 492.00 | |
AP Constructions | | | 37 545.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 921 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 653.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85 411.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 223 009.00 | |
BT Marchandises | | | 25 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 082.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 041.00 | |
CF Disponibilités | | | 76 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 402 732.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 825.00 | 138 825.00 | | 138 825.00 |
DH Report à nouveau | -9 401.00 | 165 672.00 | | -9 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | -165 672.00 | | 9 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 848.00 | 365 572.00 | | 330 848.00 |
DK Provisions réglementées | 269 820.00 | 239 266.00 | | 269 820.00 |
DL TOTAL (I) | 739 493.00 | 743 663.00 | | 739 493.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 062.00 | 1 423 737.00 | | 1 323 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 78 923.00 | | 114 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524.00 | 1 500.00 | | 5 524.00 |
EA Autres dettes | 220 272.00 | 272 657.00 | | 220 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 240.00 | 1 780 874.00 | | 1 663 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 732.00 | 2 524 537.00 | | 2 402 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 439.00 | |
GE Autres charges | | | 34 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 553.00 | 90 790.00 | | 30 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850.00 | 90 790.00 | | 37 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -90 790.00 | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 662.00 | 348 426.00 | | 468 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 261.00 | 514 098.00 | | 459 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | -165 672.00 | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 021.00 | | 154 123.00 | 5 340 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 711.00 | | 5 439 433.00 | 54 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 711.00 | | 5 219 628.00 | 54 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 216.00 | | 154 123.00 | 5 120 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 992 985.00 | 223 439.00 | | 2 992 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 574.00 | 7 508.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 411.00 | 215 931.00 | | 2 983 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 266.00 | 30 553.00 | | 239 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 266.00 | 30 553.00 | | 239 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 381.00 | 114 381.00 | | 114 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
VB T. V. A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 062.00 | 1 323 062.00 | | 1 323 062.00 |
VI Groupe et associés | 220 272.00 | 220 272.00 | | 220 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 240.00 | 1 663 240.00 | | 1 663 240.00 |