| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 283.00 | 20 357.00 | 1 925.00 | 22 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 283.00 | 20 357.00 | 1 925.00 | 22 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 293.00 | | 81 293.00 | 81 293.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 447.00 | | 272 447.00 | 272 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 730.00 | 20 357.00 | 274 373.00 | 294 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 60 114.00 | 73 737.00 | | 60 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 770.00 | 16 377.00 | | 67 770.00 |
DL TOTAL (I) | 161 985.00 | 124 214.00 | | 161 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | 7 729.00 | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 3 692.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 613.00 | 27 341.00 | | 19 613.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | 935.00 | | 20 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 956.00 | 37 150.00 | | 53 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 388.00 | 76 849.00 | | 112 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 373.00 | 201 064.00 | | 274 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 388.00 | 76 849.00 | | 112 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 1 061.00 | | 5 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 922.00 | 686 309.00 | | 400 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 152.00 | 669 932.00 | | 333 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 770.00 | 16 377.00 | | 67 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 974.00 | | 1 947.00 | 23 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 22 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 22 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 403.00 | | 1 947.00 | 23 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 133.00 | 292.00 | 3 067.00 | 23 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 133.00 | 292.00 | 3 067.00 | 23 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
UX Autres créances clients | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VP Divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |