| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 675.00 | 66 499.00 | 176.00 | 66 675.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 5 974.00 | 1 381.00 | 4 593.00 | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 269.00 | 8 504.00 | 4 765.00 | 13 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 833.00 | 168 261.00 | 360 572.00 | 528 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 567.00 | 244 645.00 | 713 922.00 | 958 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
BT Marchandises | 84 603.00 | 3 849.00 | 80 755.00 | 84 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 013.00 | 36 843.00 | 1 206 170.00 | 1 243 013.00 |
BZ Autres créances | 218 880.00 | | 218 880.00 | 218 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 1 354 338.00 | | 1 354 338.00 | 1 354 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 281.00 | 40 691.00 | 3 090 590.00 | 3 131 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 848.00 | 285 336.00 | 3 804 512.00 | 4 089 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
CU Autres participations | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 276.00 | 556 276.00 | | 556 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
DG Autres réserves | 655 945.00 | 366 698.00 | | 655 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 696.00 | 489 246.00 | | 316 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 545.00 | 1 467 849.00 | | 1 584 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 424.00 | 561 661.00 | | 547 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 278.00 | 51 659.00 | | 252 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 035.00 | 894 490.00 | | 905 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 680.00 | 444 545.00 | | 448 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 311.00 | | |
EA Autres dettes | 54 365.00 | 41 988.00 | | 54 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 187.00 | 10 822.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 968.00 | 2 034 477.00 | | 2 219 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 512.00 | 3 502 326.00 | | 3 804 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 255.00 | 1 596 347.00 | | 1 807 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 1 021.00 | | 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 993.00 | 7 591.00 | 2 492 584.00 | 2 484 993.00 |
FG Production vendue services | 2 457 602.00 | | 2 457 602.00 | 2 457 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 595.00 | 7 591.00 | 4 950 186.00 | 4 942 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 974 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 576.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 729.00 | 18 600.00 | | 8 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 10 731.00 | | 1 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 134 228.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 43 188.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 686.00 | 176 240.00 | | 111 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 833.00 | 5 070 868.00 | | 4 979 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 137.00 | 4 581 622.00 | | 4 663 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 696.00 | 489 246.00 | | 316 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 668.00 | | 59 899.00 | 898 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 675.00 | | | 323 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 577.00 | | 59 499.00 | 488 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 416.00 | | 400.00 | 86 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 776.00 | 99 869.00 | | 144 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 443.00 | 1 056.00 | | 65 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 333.00 | 98 813.00 | | 79 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 352.00 | 3 849.00 | 3 352.00 | 3 352.00 |
6T Sur comptes clients | 27 245.00 | 9 728.00 | 130.00 | 27 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 596.00 | 13 576.00 | 3 481.00 | 30 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 596.00 | 13 576.00 | 3 481.00 | 30 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 576.00 | 3 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 035.00 | 905 035.00 | | 905 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 050.00 | 122 050.00 | | 122 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 365.00 | 54 365.00 | | 54 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 750.00 | 30 453.00 | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 825.00 | 1 198 825.00 | | 1 198 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
VB T. V. A. | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 494.00 | 133 781.00 | 412 713.00 | 546 494.00 |
VI Groupe et associés | 252 278.00 | 252 278.00 | | 252 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 020.00 | 63 020.00 | | 63 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 095.00 | 83 536.00 | 1 559.00 | 85 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 191.00 | 1 501 991.00 | 76 200.00 | 1 578 191.00 |
VW T.V.A. | 170 371.00 | 170 371.00 | | 170 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 968.00 | 1 807 255.00 | 412 713.00 | 2 219 968.00 |