| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 345.00 | 226 070.00 | 4 275.00 | 230 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 690.00 | 84 269.00 | 421.00 | 84 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 512.00 | 312 529.00 | 64 982.00 | 377 512.00 |
BT Marchandises | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 836.00 | 312 529.00 | 81 307.00 | 393 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 969.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | -3 129.00 | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427.00 | 6 226.00 | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 632.00 | 11 658.00 | | 31 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 27 223.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 37 556.00 | | 36 293.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 880.00 | 76 437.00 | | 79 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 307.00 | 82 663.00 | | 81 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 890.00 | 11 391.00 | | 30 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 444.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -113.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 318.00 | 210 634.00 | | 203 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 116.00 | 213 762.00 | | 208 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798.00 | -3 129.00 | | -4 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 455.00 | | 57.00 | 377 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 035.00 | | | 315 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 57.00 | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 534.00 | 1 995.00 | | 310 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 345.00 | 1 995.00 | | 308 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688.00 | 1 584.00 | 1 104.00 | 2 688.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |