| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 547 646.00 | 405 947.00 | 141 698.00 | 547 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 394 685.00 | 2 123 385.00 | 271 300.00 | 2 394 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 289.00 | 370 429.00 | 75 860.00 | 446 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 440 615.00 | 2 940 504.00 | 500 110.00 | 3 440 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 511.00 | 117 778.00 | 772 733.00 | 890 511.00 |
BN En cours de production de biens | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 920.00 | 72 886.00 | 498 033.00 | 570 920.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 141.00 | 15 328.00 | 402 813.00 | 418 141.00 |
BZ Autres créances | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CF Disponibilités | 954 229.00 | | 954 229.00 | 954 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 578.00 | 205 993.00 | 2 873 584.00 | 3 079 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 193.00 | 3 146 498.00 | 3 373 694.00 | 6 520 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
DH Report à nouveau | 216 106.00 | 67 943.00 | | 216 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 845.00 | 148 163.00 | | 249 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 023.00 | 6 697.00 | | 5 023.00 |
DK Provisions réglementées | 129 788.00 | 129 922.00 | | 129 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 983.00 | 1 037 947.00 | | 1 285 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 817.00 | 213 062.00 | | 180 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 817.00 | 213 062.00 | | 180 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 095.00 | 862 095.00 | | 862 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 093.00 | 641 393.00 | | 718 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 781.00 | 282 902.00 | | 256 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 883.00 | 2 556.00 | | 65 883.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 3 530.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 906 894.00 | 1 859 569.00 | | 1 906 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 694.00 | 3 110 579.00 | | 3 373 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 894.00 | 1 859 569.00 | | 1 906 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 392.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 061.00 | | 137 061.00 | 137 061.00 |
FD Production vendue biens | 4 522 333.00 | 1 252 762.00 | 5 775 095.00 | 4 522 333.00 |
FG Production vendue services | 2 788.00 | 352.00 | 3 141.00 | 2 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 183.00 | 1 253 114.00 | 5 915 298.00 | 4 662 183.00 |
FM Production stockée | | | 33 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | 8 972.00 | | 3 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 174.00 | | 2 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 366.00 | 7 468.00 | | 8 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 736.00 | 9 643.00 | | 13 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 560.00 | 8 639.00 | | 23 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 513.00 | 8 639.00 | | 38 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 777.00 | 1 003.00 | | -24 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 534.00 | 40 246.00 | | 77 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 565.00 | 6 455 500.00 | | 6 164 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 720.00 | 6 307 337.00 | | 5 914 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 845.00 | 148 163.00 | | 249 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 193.00 | | |