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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AP Constructions | 229 560.00 | 229 560.00 | | 229 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 802.00 | 68 627.00 | 14 174.00 | 82 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 880.00 | 415 553.00 | 250 327.00 | 665 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 322.00 | 725 420.00 | 490 902.00 | 1 216 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BT Marchandises | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 780.00 | 25 282.00 | 407 498.00 | 432 780.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 525.00 | 323.00 | 38 203.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 351 811.00 | | 351 811.00 | 351 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 078.00 | 25 605.00 | 1 010 473.00 | 1 036 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 400.00 | 751 025.00 | 1 501 375.00 | 2 252 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 531 921.00 | 506 882.00 | | 531 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 141.00 | 85 039.00 | | 126 141.00 |
DL TOTAL (I) | 803 261.00 | 737 121.00 | | 803 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 864.00 | 55 357.00 | | 58 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 548.00 | 24 379.00 | | 47 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 391.00 | 178 897.00 | | 250 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 209.00 | 226 368.00 | | 282 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 978.00 | | |
EA Autres dettes | 50 435.00 | 37 059.00 | | 50 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 1 680.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 113.00 | 546 719.00 | | 698 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 375.00 | 1 290 219.00 | | 1 501 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 534 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 900.00 | | 45 153.00 | 1 253 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 730.00 | 1 216 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 730.00 | 978 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 820.00 | | 45 153.00 | 1 015 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 617.00 | 67 018.00 | 55 214.00 | 713 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 937.00 | 67 018.00 | 55 214.00 | 701 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
6T Sur comptes clients | 17 997.00 | 8 032.00 | 747.00 | 17 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 997.00 | 8 354.00 | 747.00 | 17 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 377.00 | 8 354.00 | 7 127.00 | 24 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 391.00 | 250 391.00 | | 250 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 487.00 | 134 487.00 | | 134 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 404.00 | 103 404.00 | | 103 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 401 293.00 | 401 293.00 | | 401 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 864.00 | 22 274.00 | 36 590.00 | 58 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 640.00 | 466 640.00 | | 466 640.00 |
VW T.V.A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 565.00 | 613 975.00 | 36 590.00 | 650 565.00 |