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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 726.00 | 151 562.00 | 51 164.00 | 202 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 302.00 | 110 421.00 | 154 881.00 | 265 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 465.00 | 262 253.00 | 206 212.00 | 468 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BN En cours de production de biens | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 205.00 | | 154 205.00 | 154 205.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 155 108.00 | | 155 108.00 | 155 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 191.00 | | 355 191.00 | 355 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 655.00 | 262 253.00 | 561 402.00 | 823 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 552.00 | 307.00 | | -9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 110.00 | -9 859.00 | | -5 110.00 |
DL TOTAL (I) | 193 838.00 | 198 948.00 | | 193 838.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 513.00 | 48 332.00 | | 164 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | 48 582.00 | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 111 850.00 | | 79 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | 59 142.00 | | 66 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 663.00 | | |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 358.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 564.00 | 269 927.00 | | 342 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 402.00 | 493 876.00 | | 561 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 828.00 | 43 783.00 | 14 359.00 | 232 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 74.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 632.00 | 43 710.00 | 14 359.00 | 232 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 224.00 | | 1 224.00 | 26 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 513.00 | 107 514.00 | 41 032.00 | 164 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 960.00 | 181 940.00 | 20.00 | 181 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 564.00 | 285 564.00 | 41 032.00 | 342 564.00 |