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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 423.00 | 164 462.00 | 9 961.00 | 174 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 407.00 | 136 600.00 | 39 808.00 | 176 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 343.00 | 301 932.00 | 50 411.00 | 352 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BN En cours de production de biens | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BT Marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BZ Autres créances | 204 541.00 | | 204 541.00 | 204 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 035.00 | 1 646.00 | 17 390.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 321 145.00 | | 321 145.00 | 321 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 427.00 | 1 646.00 | 581 781.00 | 583 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 770.00 | 303 577.00 | 632 192.00 | 935 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 592.00 | 1 500.00 | | 3 592.00 |
DG Autres réserves | 143 317.00 | 121 567.00 | | 143 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 180.00 | 41 842.00 | | 142 180.00 |
DL TOTAL (I) | 469 089.00 | 344 909.00 | | 469 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 475.00 | 13 189.00 | | 20 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 164.00 | 11 317.00 | | 24 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 448.00 | 5 753.00 | | 3 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 36 612.00 | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 946.00 | 63 592.00 | | 92 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 103.00 | 130 461.00 | | 163 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 192.00 | 475 370.00 | | 632 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 565.00 | 20 877.00 | 5 510.00 | 286 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 2 145.00 | 4 049.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 791.00 | 18 733.00 | 1 461.00 | 283 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 476.00 | 19 941.00 | 534.00 | 20 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 521.00 | 211 521.00 | | 211 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 163.00 | 211 521.00 | 642.00 | 212 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 655.00 | 159 121.00 | 534.00 | 159 655.00 |