| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 3 281.00 | 2 588.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 806.00 | 114 793.00 | 37 013.00 | 151 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 555.00 | 118 075.00 | 162 480.00 | 280 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CF Disponibilités | 518 823.00 | | 518 823.00 | 518 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 879.00 | | 547 879.00 | 547 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 433.00 | 118 075.00 | 710 359.00 | 828 433.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 652.00 | 5 953.00 | | 8 652.00 |
DG Autres réserves | 171 115.00 | 139 844.00 | | 171 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 099.00 | 53 970.00 | | 24 099.00 |
DL TOTAL (I) | 403 866.00 | 399 767.00 | | 403 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 881.00 | 49 809.00 | | 67 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | 73 800.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 15 368.00 | | 12 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 140 607.00 | | 131 221.00 |
EA Autres dettes | 45 700.00 | 44 728.00 | | 45 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 493.00 | 324 311.00 | | 306 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 359.00 | 724 078.00 | | 710 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 493.00 | 250 511.00 | | 257 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 6 365.00 | | 111 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 1 308.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 737.00 | 5 057.00 | | 109 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 493.00 | 257 493.00 | | 257 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |