| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 411.00 | 19 508.00 | 903.00 | 20 411.00 |
AH Fonds commercial | 249 105.00 | | 249 105.00 | 249 105.00 |
AN Terrains | 57 156.00 | 38 214.00 | 18 942.00 | 57 156.00 |
AP Constructions | 745 702.00 | 320 487.00 | 425 215.00 | 745 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 087.00 | 238 543.00 | 21 545.00 | 260 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 232.00 | 122 455.00 | 72 777.00 | 195 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 720.00 | 739 206.00 | 794 514.00 | 1 533 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859 220.00 | | 9 859 220.00 | 9 859 220.00 |
BZ Autres créances | 323 813.00 | | 323 813.00 | 323 813.00 |
CF Disponibilités | 3 880 556.00 | | 3 880 556.00 | 3 880 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 091 796.00 | | 14 091 796.00 | 14 091 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 516.00 | 739 206.00 | 14 886 310.00 | 15 625 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 850 546.00 | 200 066.00 | | 850 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 178.00 | 650 480.00 | | 524 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 224.00 | 1 186 046.00 | | 1 710 224.00 |
DP Provisions pour risques | 3 231 384.00 | 2 291 198.00 | | 3 231 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 575.00 | 33 563.00 | | 35 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 266 959.00 | 2 324 761.00 | | 3 266 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 590.00 | 1 907 008.00 | | 1 938 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 760.00 | 2 709 685.00 | | 3 218 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 9 500.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 37 907.00 | 68 881.00 | | 37 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 709 266.00 | 5 567 074.00 | | 4 709 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 909 127.00 | 10 262 214.00 | | 9 909 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 886 310.00 | 13 773 021.00 | | 14 886 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 838 012.00 | | 16 838 012.00 | 16 838 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 838 012.00 | | 16 838 012.00 | 16 838 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 632 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 376 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 659 293.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 236 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | 3 225.00 | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | 3 225.00 | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | -3 225.00 | | -3 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 980.00 | 214 157.00 | | 294 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 580.00 | 458 564.00 | | 573 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 635 533.00 | 20 784 198.00 | | 17 635 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 356.00 | 20 133 718.00 | | 17 111 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 178.00 | 650 480.00 | | 524 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 288.00 | | 73 126.00 | 1 486 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 694.00 | 1 533 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 694.00 | 1 258 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 716.00 | | 2 800.00 | 266 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 706.00 | | 70 164.00 | 1 213 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 162.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 007.00 | 109 618.00 | 19 419.00 | 649 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 1 897.00 | | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 397.00 | 107 721.00 | 19 419.00 | 631 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 324 761.00 | 1 659 293.00 | 717 095.00 | 2 324 761.00 |
6T Sur comptes clients | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 161.00 | 1 659 293.00 | 772 495.00 | 2 380 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659 293.00 | 772 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 590.00 | 1 938 590.00 | | 1 938 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 097.00 | 621 097.00 | | 621 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 327.00 | 515 327.00 | | 515 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 709 266.00 | 4 709 266.00 | | 4 709 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 9 859 220.00 | 9 859 220.00 | | 9 859 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 283 112.00 | 283 112.00 | | 283 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 190 208.00 | 10 184 180.00 | 6 028.00 | 10 190 208.00 |
VW T.V.A. | 1 882 590.00 | 1 882 590.00 | | 1 882 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 909 127.00 | 9 909 127.00 | | 9 909 127.00 |