| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 351.00 | 212 346.00 | 25 005.00 | 237 351.00 |
AH Fonds commercial | 441 926.00 | | 441 926.00 | 441 926.00 |
AN Terrains | 279 931.00 | 46 750.00 | 233 181.00 | 279 931.00 |
AP Constructions | 2 934 710.00 | 1 884 710.00 | 1 050 000.00 | 2 934 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 712.00 | 133 995.00 | 98 717.00 | 232 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 708.00 | 432 787.00 | 289 920.00 | 722 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454 332.00 | | 454 332.00 | 454 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 670.00 | 2 727 588.00 | 2 593 082.00 | 5 320 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 130.00 | | 290 130.00 | 290 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697 189.00 | 257 342.00 | 3 439 847.00 | 3 697 189.00 |
BZ Autres créances | 3 542 225.00 | | 3 542 225.00 | 3 542 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 255.00 | | 340 255.00 | 340 255.00 |
CF Disponibilités | 718 727.00 | | 718 727.00 | 718 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 839.00 | | 363 839.00 | 363 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 952 365.00 | 257 342.00 | 8 695 023.00 | 8 952 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 273 035.00 | 2 984 930.00 | 11 288 105.00 | 14 273 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 453.00 | | | 302 453.00 |
CU Autres participations | 17 001.00 | 17 000.00 | 1.00 | 17 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 652 208.00 | 1 316 145.00 | | 652 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198 986.00 | -663 937.00 | | -1 198 986.00 |
DL TOTAL (I) | -72 668.00 | 1 126 318.00 | | -72 668.00 |
DP Provisions pour risques | 80 917.00 | 46 939.00 | | 80 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 917.00 | 46 939.00 | | 80 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 307.00 | 3 067 551.00 | | 2 378 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 638.00 | 35 743.00 | | 36 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 737.00 | 2 627 380.00 | | 2 599 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 545 771.00 | 4 948 065.00 | | 4 545 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 598.00 | 8 396.00 | | 6 598.00 |
EA Autres dettes | 1 712 290.00 | 50 504.00 | | 1 712 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | 494.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 279 856.00 | 10 738 132.00 | | 11 279 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 288 105.00 | 11 911 389.00 | | 11 288 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 630 741.00 | 10 437 475.00 | | 9 630 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 877.00 | 5 081.00 | | 4 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 468.00 | | 163 468.00 | 163 468.00 |
FG Production vendue services | 40 410 989.00 | 1.00 | 40 410 989.00 | 40 410 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 574 458.00 | | 40 574 458.00 | 40 574 458.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 439 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 834 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 031 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 823 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 917.00 | |
GE Autres charges | | | 48 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 456 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 114 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 797 714.00 | 1 761 887.00 | | 1 797 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 087.00 | 35 347.00 | | 37 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 548.00 | 13 027.00 | | 67 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | 168 517.00 | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 548.00 | 181 543.00 | | 163 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 152.00 | 45 978.00 | | 243 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 556.00 | 19 704.00 | | 9 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | 2 171.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 954.00 | 67 853.00 | | 254 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 406.00 | 113 690.00 | | -91 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 354.00 | -2 741.00 | | -7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 613 120.00 | 43 918 932.00 | | 42 613 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 812 107.00 | 44 582 869.00 | | 43 812 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198 986.00 | -663 937.00 | | -1 198 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 866 946.00 | 651 502.00 | | 866 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 887.00 | | 226 060.00 | 5 223 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 471 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 110.00 | 95 167.00 | 5 320 670.00 | 34 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 94 290.00 | 4 170 061.00 | 34 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 277.00 | | | 679 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 141 794.00 | | 156 667.00 | 4 141 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 817.00 | | 69 393.00 | 402 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 850.00 | 292 962.00 | 88 224.00 | 2 505 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 124.00 | 17 222.00 | | 195 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 727.00 | 275 740.00 | 88 224.00 | 2 310 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 939.00 | 80 917.00 | 46 939.00 | 46 939.00 |
6T Sur comptes clients | 173 619.00 | 100 627.00 | 16 904.00 | 173 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 619.00 | 117 627.00 | 16 904.00 | 173 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 558.00 | 198 544.00 | 63 843.00 | 220 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 544.00 | 63 843.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 737.00 | 2 599 737.00 | | 2 599 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 228.00 | 1 817 228.00 | | 1 817 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 441.00 | 1 013 441.00 | | 1 013 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 290.00 | 1 712 290.00 | | 1 712 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 332.00 | 17 481.00 | 436 851.00 | 454 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 736.00 | 3 394 736.00 | | 3 394 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 453.00 | | 302 453.00 | 302 453.00 |
VB T. V. A. | 390 307.00 | 390 307.00 | | 390 307.00 |
VC Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 430.00 | 724 314.00 | 1 649 115.00 | 2 373 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 607.00 | | | 755 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196 534.00 | 2 196 534.00 | | 2 196 534.00 |
VP Divers | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 585.00 | 932 585.00 | | 932 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 839.00 | 363 839.00 | | 363 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057 585.00 | 7 318 281.00 | 739 304.00 | 8 057 585.00 |
VW T.V.A. | 1 577 209.00 | 1 577 209.00 | | 1 577 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 279 856.00 | 9 630 741.00 | 1 649 115.00 | 11 279 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 591.00 | 492 679.00 | | 386 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 754.00 | 351 337.00 | | 364 754.00 |
ST Autres comptes | 6 571 757.00 | 6 280 098.00 | | 6 571 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 187 111.00 | 3 028 400.00 | | 3 187 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 266 509.00 | 1 989 216.00 | | 2 266 509.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 656 102.00 | 2 954 102.00 | | 2 656 102.00 |
YT Sous‐traitance | 5 470 048.00 | 5 769 377.00 | | 5 470 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 437 608.00 | 2 392 991.00 | | 2 437 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 289 231.00 | 288 686.00 | | 289 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675 822.00 | 781 365.00 | | 675 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 084 555.00 | 8 372 681.00 | | 8 084 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 773 361.00 | 4 841 391.00 | | 4 773 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 031 277.00 | 17 822 204.00 | | 18 031 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | | | 420.00 |