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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 4 506.00 | 2 473.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 111.00 | 470.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 767.00 | 119 317.00 | 53 450.00 | 172 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 667.00 | 123 933.00 | 62 735.00 | 186 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412 180.00 | | 7 412 180.00 | 7 412 180.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 205 445.00 | | 205 445.00 | 205 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 942.00 | | 7 741 942.00 | 7 741 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 609.00 | 123 933.00 | 7 804 677.00 | 7 928 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 998 431.00 | 903 930.00 | | 998 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 386.00 | 94 499.00 | | 141 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 72 519.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 148 201.00 | 1 079 334.00 | | 1 148 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 895.00 | 24 863.00 | | 440 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 269.00 | 5 797 111.00 | | 5 863 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 122.00 | 174 255.00 | | 152 122.00 |
EA Autres dettes | 172 309.00 | 38 191.00 | | 172 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 476.00 | 6 062 303.00 | | 6 656 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 677.00 | 7 141 637.00 | | 7 804 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 111.00 | 6 044 897.00 | | 6 628 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 093 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 779 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 872 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 881 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 609 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 579.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 796 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 084.00 | 8 712.00 | | 164 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 084.00 | 8 712.00 | | 164 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 065.00 | 11 450.00 | | 134 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 065.00 | 11 450.00 | | 134 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 019.00 | -2 738.00 | | 30 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 729.00 | 34 497.00 | | 55 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 149 142.00 | 10 907 813.00 | | 13 149 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 756.00 | 10 813 313.00 | | 13 007 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 386.00 | 94 500.00 | | 141 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 155.00 | | 1 534.00 | 317 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 000.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 022.00 | 186 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 173 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | 800.00 | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 789.00 | | 581.00 | 179 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 186.00 | | 153.00 | 131 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 376.00 | 28 579.00 | 7 022.00 | 102 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 1 237.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 107.00 | 27 342.00 | 7 022.00 | 99 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 519.00 | 9 065.00 | 81 584.00 | 72 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 519.00 | 9 065.00 | 81 584.00 | 72 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 065.00 | 81 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 269.00 | 5 863 269.00 | | 5 863 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 190.00 | 200 190.00 | | 200 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 180.00 | 7 412 180.00 | | 7 412 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 895.00 | 412 530.00 | 28 365.00 | 440 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 100.00 | | | 442 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429 789.00 | 7 423 449.00 | 6 340.00 | 7 429 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 476.00 | 6 628 111.00 | 28 365.00 | 6 656 476.00 |