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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 508.00 | 41 727.00 | 55 780.00 | 97 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 358.00 | 48 427.00 | 307 930.00 | 356 358.00 |
BT Marchandises | 139 472.00 | | 139 472.00 | 139 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | 3 335.00 | 52 090.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 566.00 | 3 335.00 | 384 231.00 | 387 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 923.00 | 51 762.00 | 692 161.00 | 743 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575 672.00 | 575 418.00 | | 575 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 212.00 | 254.00 | | -39 212.00 |
DL TOTAL (I) | 544 845.00 | 584 057.00 | | 544 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | 24 001.00 | | 17 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | 12 287.00 | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 84 286.00 | | 78 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | 54 122.00 | | 42 753.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 123.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 316.00 | 174 819.00 | | 147 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 161.00 | 758 876.00 | | 692 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 174.00 | 157 217.00 | | 136 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 381.00 | | 775 381.00 | 775 381.00 |
FG Production vendue services | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 747.00 | | 776 747.00 | 776 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 794.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 794.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | 4 815.00 | | 7 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 5 799.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 057.00 | -5 005.00 | | -7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 625.00 | 940 080.00 | | 785 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 837.00 | 939 826.00 | | 824 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 212.00 | 254.00 | | -39 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 324.00 | | | 361 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 356 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 250 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 103 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 435.00 | | | 251 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 739.00 | | | 107 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 633.00 | 13 762.00 | 4 967.00 | 39 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 535.00 | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | 13 762.00 | 4 432.00 | 38 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 964.00 | | 6 629.00 | 9 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 964.00 | | 6 629.00 | 9 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 964.00 | | 6 629.00 | 9 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 602.00 | 6 460.00 | 11 142.00 | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 316.00 | 136 174.00 | 11 142.00 | 147 316.00 |