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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 054.00 | 25 053.00 | 2 001.00 | 27 054.00 |
AH Fonds commercial | 229 605.00 | | 229 605.00 | 229 605.00 |
AP Constructions | 137 975.00 | 129 088.00 | 8 886.00 | 137 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 609.00 | 796 978.00 | 461 630.00 | 1 258 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 632.00 | 864 946.00 | 787 685.00 | 1 652 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 423.00 | 1 816 068.00 | 1 691 355.00 | 3 507 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BT Marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 779.00 | 27 935.00 | 29 844.00 | 57 779.00 |
BZ Autres créances | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 964 593.00 | | 964 593.00 | 964 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 433.00 | 27 935.00 | 1 283 498.00 | 1 311 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 857.00 | 1 844 003.00 | 2 974 853.00 | 4 818 857.00 |
CU Autres participations | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 850.00 | 259 595.00 | | 620 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 634.00 | 361 254.00 | | 136 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 727.00 | 44 356.00 | | 67 727.00 |
DL TOTAL (I) | 935 212.00 | 775 206.00 | | 935 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 945.00 | 601 285.00 | | 1 079 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 289.00 | 22 910.00 | | 25 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 388.00 | 303 873.00 | | 298 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 804.00 | 372 628.00 | | 394 804.00 |
EA Autres dettes | 241 213.00 | 433 583.00 | | 241 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 641.00 | 1 734 282.00 | | 2 039 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 853.00 | 2 509 488.00 | | 2 974 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 876.00 | | 222 876.00 | 222 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 837 145.00 | | 3 837 145.00 | 3 837 145.00 |
FG Production vendue services | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 249.00 | | 4 061 249.00 | 4 061 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | 5 251.00 | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 622.00 | 26 091.00 | | 9 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 649.00 | 31 342.00 | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 1 745.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | 1 011.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 829.00 | 6 121.00 | | 7 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 820.00 | 25 220.00 | | 3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 292.00 | 20 446.00 | | 42 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 419.00 | 4 515 320.00 | | 4 178 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 785.00 | 4 154 066.00 | | 4 041 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 634.00 | 361 254.00 | | 136 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 370.00 | 21 205.00 | | 24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 838.00 | | 348 535.00 | 3 239 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 950.00 | 3 507 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 950.00 | 3 049 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 443.00 | | 1 217.00 | 255 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 009.00 | | 200 158.00 | 2 930 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 385.00 | | 147 161.00 | 54 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 367.00 | 248 651.00 | 80 950.00 | 1 648 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 835.00 | 3 219.00 | | 21 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 532.00 | 245 432.00 | 80 950.00 | 1 626 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 389.00 | 298 389.00 | | 298 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 213.00 | 241 213.00 | | 241 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 532.00 | | 51 532.00 | 51 532.00 |
UX Autres créances clients | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VB T. V. A. | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 486.00 | 744 121.00 | 334 365.00 | 1 078 486.00 |
VI Groupe et associés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
VP Divers | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 691.00 | 199 159.00 | 51 532.00 | 250 691.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 296.00 | 1 697 931.00 | 334 365.00 | 2 032 296.00 |